财务人员工作总结

2021-11-26 工作总结

  总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,写总结有利于我们学习和工作能力的提高,不妨让我们认真地完成总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢?下面是小编为大家收集的财务人员工作总结,欢迎大家分享。

财务人员工作总结1

  20xx年x月份的工作即将告一段落,可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧,觉得一眨眼这个月就过去了,回顾一下这个月来的工作,主要是日常工作及xx年度的年报工作。

  首先说一下日常工作:

  1、审核和调整了以前完成的账目,及时改正一些账务上的错误

  2、配合销售部门做好销售结算开票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金

  3、根据会计制度与准则结合实际情况,进行业务核算,及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作,所有账实相符,支出考虑合理性,做到出有凭,入有据;在做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  这个月最最重要的工作就是xx年度帐的审计工作和统计年报工作。

  对于我来说,这项工作给我的压力很大,这个审计过程的顺利与否,直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩,值得欣慰的是,没有什么大问题,只有一些数据需要核实证明一下就可以了,连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了,基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是的鼓舞和信心。

  再有就是统计局的年报工作,以前的统计申报工作是会计公司负责上报的,我们自己没有接触过这种报表,所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战,每一个数字都要查几遍,算几遍,不会的,不懂得也及时向统计局商调队的老师请教,在我们的共同努力下终于全部审核通过。

  下面是总结的一些关于财务上面的问题:

  由于新来的实习生是在年底进入我们公司的,临近年关,所以没有把工作具体的分工到个人,这也就造成了有些事,做完之后没有人整理、记录,甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以,在这个月,我们重新分配了一下工作,定人定岗,每个人每天必须上交详细的工作记录,避免此现象的再次产生。

  还有就是做事情粗心,财务工作最重要的就是要有细心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉,人总是会犯一些错误,希望大家再给一次机会,让我们慢慢成长起来。

  下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训,以及完善本部门组织机能,细化各员工工作职责,各项工作内容具体落实到人,定时定量完成,提高部门工作质量要求,圆满完成公司交给的各项工作任务。

  新的一月又开始了,财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题,也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

财务人员工作总结2

  财务部这半年来,在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:

  1.认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。

  2.防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。

  3.积极做好汇算清缴工作

  在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

  4.高新技术企业复审的相关工作

  为通过高新技术企业复审,我们接受了事务所针对高新技术企业复审的专项审计,对事务所提供了09-11年的申报资料,包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。

  5.积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度,每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容,即达到了团队间有效的沟通,又使工作得到更好的衔接。对于新进员工,根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整,使之得到更多锻炼机会;同时积极参加公司的各种文体活动,使之增强团队凝聚力。定期召开分享会,把对具体事件的理解、观点与大家一起分享,分享快乐、分享成果。

  6.不断完善会计电算化,使财务工作又上一个新的台阶。为建立

  规范的公司帐套体系,对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置,为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作,固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用,并且采购与销售部门也开始学习应用,这样信息流逐步实现数据共享,这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求,进行数据查询统计, 使我们的工作上了一个新的台阶。

  7.认真做好常规性财务工作。每天的采购入库核算,销售开单发货工作、每月工资的发放工作;每天费用报销、记账、票据审核工作,同时配合采购部核数、销售公司核价等工作;做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料;每月凭证的整理归档保管等工作,在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。

  对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。

  8.不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

  上半年工作的不足及改进措施:

  在上半年的工作中,由于刚刚接收工作,流程内部规定不熟悉,只能在工作中慢慢熟悉、了解,工作中存在很多不足;

  1.我们的公司内存货的盘点、办事处盘点,虽然有了小小的进步,都没有达到我们想要的效果,下半年我们要对每一个月的盘点情况与

  当月的收发存账务处理进行有效核对,及时找出不符点,进行更正。

  2.车间计件薪资分配的审核,没有实行有效的控制,车间的产量与原料消耗不配比,明明是一车间的产品,入库时却入到二车间;薪资分配标准笼统,不细化,造成出现不同开工线数与产量时,找不到适用的标准;车间零工使用情况没有备案,使薪资分配不能体现多劳多得。

  3.浪潮软件的应用还需加强,软件的好处我们大家有目共睹,前提是我们要做好基础数据的初始记录,上半年我们在应用好账务处理的同时,加强了销售模块和采购模块的应用,虽然取得了一定的进步,但应用的还不是特别好,所以软件的应用,特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。

  下半年工作计划:

  财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结,管理工作才能得到提高,鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点应在以下几个方面进行:

  1.严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法,以厂为家,树立员工的良好形象,遵守和执行各项劳动纪律,带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

  2.稳定财务队伍,进一步提高财务人员的综合素质,继续推进岗位之间的交叉培训工作,增加相互工作的认知、理解程度,增强相互之间工作的有效配合,并增强部门员工责任感及企业归属感,保证财务人员队伍的稳定,使公司的财务核算水平进一步的提高。

  3.与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜;加强对出口货物退税流程的学习,及时享受国家出口退税的优惠政策。

  4.加强应收账款的管理,协助营销做好公司的资金回笼,控制好费用,有效控制应收账款的增长。

  5.认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作,做到账账、账证、账实、账表相符。

  最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

财务人员工作总结3

  20xx年一年以来,在区委、区政府的正确领导下,通过各核算单位的通力配合,通过全体人员的共同努力,集中核算的区直机关行政事业单位达172家,实际核算包括各单位工会账在内的336套账,收支总额23.16亿元,开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22,306张,拒付假的发票和不规范票据1,057单(同比降低55%),拒付金额13,362,032元(同比降低70%),严把支出关,严肃了收支两条线等相关财经纪律,为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。

  一、与20xx年的账务顺利承接

  (一)完成xx年度部门决算工作

  xx年部门决算与以往相比变化较大,且时间紧,任务重,为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支,数据真实,内容完整,我们克服了重重困难,及时、圆满地完成了这项工作。

  (二)应用新的会计科目、报表体系

  今年财政正式启动了xx年新政府收支分类的改革工作,对我们行政事业单位财务管理产生重要影响,全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义,并明确了常用的会计做账方法,规范了新科目的运用。

  (三)逐步取消手工辅助账

  一是取消财政专户的手工账。从今年起,取消各主管会计的财政专户备查账,改在各单位的基本账户科目中,在“应缴财政专户款”下设明细科目,反映各核算单位上缴和财政返拨的情况,在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。

  二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能,对任何一笔项目经费支出,可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账,并反映每个会计期末的项目资金的结余情况,最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。

  二、注重统一规范,强化核算实效,完善监督职能

  一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”,防止各种变向的钱款滥发,达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位,纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编8650人,离退休1507人,临聘和雇员1934人,长休和其他人员58人),上半年发放工资总额为54,530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人(在职在编384人,离退休502人,临聘501人),采用单位自制工资表,报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理,上半年发放工资总额2492万元。

  二是统一固定资产账务管理,配合财政局资产清查,对盘盈盘亏的固定资产,做好相应的账务调整工作,减少国有资产的铺张浪费。

  三是强化基建、修缮账务管理,目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账,上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元,拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。

  四是统一内部稽核程序,统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点,遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》,以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门,在我区会计集中核算中较早引入,今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责,在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题,明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”,彻底杜绝核销“人情帐”,促进中心核算业务的更加规范和完善,配合审计工作实现“财政支出到哪里,绩效追踪就到哪里。”

  五是以制度说话,按制度核算,在《工作制度汇编》的基础上,完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等,更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度,提高资金使用效益。

  六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室(b馆),已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3,102册,为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。

  七是重视新软件建设,快速搭建新软件环境,根据业务特殊性自行研制方案,共同开发,避免被动,利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替,并依托远程专线光纤,准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算,完备了《使用责任书》等法律程序,所有区属财务数据可以统一汇总,为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。

  三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍

  中心内设1室5科,现有干部职工53名,其中党员28名,会计师25名,高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相关要求,今年以来尤其重视干部职工的作风建设,认真贯彻反腐倡廉的相关制度和规定,树造了打铁自身硬的基本素质,受到了区纪委重视与好评。

  一是中心领导班子能够以身作则,严守财经法规制度,扎实工作,带动整个中心廉洁勤劳好风气,无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。

  二是按照“特区党员好干部作风建设”活动的要求,拟定活动方案,组织安排干部职工认真学习,参加干部1+6文件知识测试、无偿献血活动、直属机关羽毛球比赛等活动,收效显著。

  三是严格要求大家。以格式化、规范化、量化考核等方式,严格责任考核,建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任体系,身体力行,支持阳光工程行动。

  四是坚持“规范第一,服务至上,效率保障”的工作宗旨,倡导“软服务”,软化矛盾,用心服务,加强与各核算单位之间联系,协调解决核算单位的实际问题,争取到核算单位的理解和支持。

  五是强化会计核算培训,力求打造一支业务精干的会计核算队伍。上半共组织了4次合计400多人次的会计业务培训,业务素质大大提高。

  六是积极开展驻(挂)点社区工作,努力为挂点社区办实事、好事,支援驻(挂)点的莲塘街道办两个社区共计3万元社区建设资金,受到了社区干事和群众的一致好评。

财务人员工作总结4

  近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。

一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;

二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;

三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。

  一、建立制度,有章可循

  市电力局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市电力局内部审计工作规定》,《市电力局财务收支审核办法》等六项内审制度,使内审工作有章可循,有据可依。

  二、内审计划,紧扣目标

  为了强化内审监督和服务,使内审活动与经济活动环环相扣,每年年初由内审机构提出初步内审计划,经过部门集体讨论,找准内审工作切入点,制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

  三、突出重点,力求成效

  市电力局根据行业管理要求和本部门实际情况,连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计,组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核,并出具《工程造价报告书》,审计成效明显。审核了424个工程项目,送审项目金额6145万元,审定项目金额5953.6万元,核减项目金额191.4万元,核减率为3.11%;1月—11月审核了311个工程项目,送审项目金额5983.69万元,审定项目金额5797.22万元,核减项目金额186.47万元,核减率3。12%。此外,该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。

  四、全程介入,注重跟踪

  市电力局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议,行使内审监督权。在审计过程中,注重对问题的深入分析,提出切实有效的审计建议,并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况,以巩固审计成果。

财务人员工作总结5

  时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

  下面总结一下一年来的工作:

  一、我本着爱岗敬业、客观公正,热情服务的工作原则,在本职岗位主要做出以下工作:

  1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务部的工作安排。年初,集团公司财务管理模式调整,财务岗位轮换,我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作,从横向的财务核算模式到纵向的财务核算,我从思想观念上开始转变,强化奉献精神,在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,积极总结前些年在子公司的工作经验。做到温故而知新,认真探索,增强新的业务知识,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位。甘做人梯,为年轻人做好一个老员工的榜样,努力围绕中心任务开展工作,较好地发挥了基石作用,为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。

  2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重,一年以来,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律。加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制。

  3、按时完成银行对账工作

  做好银行帐和会计账的对账工作。一方面,及时编制银行余额调节表,清理未达账项,保证了财务数据的准确性。

  4、往来账务的清理工作

  查询所有往来明细账当前余额,包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等,做相应的电子表格。对于当年的往来帐积极与业务部门沟通,能在当月解决的当月解决,能在当年调整的当年调整。对于跨年度往来账目,打报告进行处理并备案留档,以备今后年度查询。

  5、按时完成税款清缴工作。在税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。

  二、工作中存在的问题:

  所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错,在这一年的工作之中还有很多待改的地方:

  1、财务会计知识要学的太多,需要努力学习提高自身的业务素质。

  2、学习还不够,政策理论水平不高,有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题;

  3、工作中有时会马虎,值得去改进。

  三、今后的努力方向

  已过的一年中,我服从领导,服从安排,尽职尽责。 在新的一年里,我将:

  1、深入学习,做到勤学、精学,加强理论和专业知识的学习,逐步提高自己的理论水平和业务能力,不断进取,用科学的理论知识武装自己,用科学的发展观来分析问题、解决问题;

  2、一如继往的遵守各项规章制度,继续提高自身政治修养,强化为公司服务的宗旨意识;

  3、增强工作的预见性、创新性、有效性,用正确的人生观和价值观鼓舞自己,争取更大进步。

财务人员工作总结6

  20xx年,我自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下:

  一、完成的主要工作:

  1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,记账并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。

  2、及时准确地编报了各月会计报表,每月1份、每份7种,并对财务收支状况和能源使用情况进行了5次认真分析和思考。

  3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,定期向统计局报送。

  4、完成各月对餐饮库房的盘点工作,创新制作了餐饮数据统计表,使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。

  5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账,并及时跟进和更新数据。

  6、配合中心各科室完成政府采购17次,及时填报、查看合同、打印结算书;利用半个多月的时间完成全国政府采购执行情况专项检查的自查工作并上报了自查报告。

  7、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

  8、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度,银行对帐等工作,确保年度决算顺利进行。

  9、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训,做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置,利用一个多月的时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重,基本上每天都得在电脑前坐6-8小时,在经常腰疼、眼睛痛的情况下坚持工作。

  10、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。

  11、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

  12、其它日常事务性工作。

  二、加强学习,注重提升个人修养和综合素质

  1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

  2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事;

  3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作;

  4、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

  三、存在的不足

  尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

  1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

  2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

  3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

  四、严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作

  1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产,有时候发现它已没有使用价值了,必须及时得到更新。

  2、会计工作不仅是单位各项工作的一种反映,也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与到单位各项工作中。都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。会计人员年终总结责任编辑:小胥老师阅读:人次

  认真总结一年来的财务工作,并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案,进行了分类。按规定录报财政供养人员信息;办理人事工资审核等。

  3、勤勤恳恳做好领导交代的其他财务工作。

财务人员工作总结7

  回顾这一年来的工作,我在局领导和各处室同事的支持和帮助下,很快适应了财务岗位的工作,为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务,并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下:

  一、爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德

  在工作中,自己快速适应安排的工作岗位,并认真履行会计岗位职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责的工作。工作上踏实肯干,服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能。尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务,主动利用会计的优势和电脑特长,给领导当好参谋,合理合法处理好一切财会业务。

  二、加强政治业务学习,努力提高自身素质

  我深知作为财务工作人员,肩负的任务繁重,责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任,更好的履行好职责,就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容,自己无论是在政治思想上,还是业务水平方面,都有了较大提高。工作中,能够认真执行有关财务管理规定,履行节约、勤俭办事。

  三、做好出纳等工作的承接,保证工作的顺利进行

  做好出纳及其他会计工作的承接,及时登时现金及银行等明细账,保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度,为领导审批把好第一关,对不合理的票据一律不予报销,发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作,认真审核原始凭证,保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

  四、重视日常财务收支管理工作

  收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,为加强收支管理,对一切开支严格按财务制度办理,并做好每月的预算及预算执行情况,在经费相当吃紧的形势下,既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高资金的使用效益,达到节支的目的。

  五、加强配套费核算的管理工作

  认真的审核配套费的拨款进度,及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算,更好的为领导决策提供相关数据和依据。

  六、做好年度预算及年终决算工作

  结合我局20xx年的部门财政预算,根据我局的发展实际需要,本着以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般的原则,完成了20xx年部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际,利于操作,确保了我局各项工作的顺利完成。

  本年的年终决算主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价,我们需要总结出管理中的经验,提示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决算提供依据。

  七、认真做好会计档案的整理和归档工作

  对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订,并及时进行了会计档案系统的录入。

  八、及时进行固定资产的报废清理工作

  根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限,对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理,并进行账务及固定资产明细账的登记工作,确保国有资产的安全完整和有次使用。

  九、修订完善各项财务管理制度

  针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求,对下一步公务卡的使用和结报制度作出了的规定,使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。

  十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理

  根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知,取消我局工会的手工账,建立电子账,并将20xx年工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。

  十一、积极配合其他部门的相关工作

  为配合我局跟建委成立的配套费清理工作小组关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系,将我局管理多个配套项目,在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好,为清理小组的工作开展作好基础准备工作。

  总结这近一年来的工作,首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助,让我在融入我局的这个大家庭中,并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足,工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作,发挥自己的特长,不断的鞭策自己,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。

财务人员工作总结8

  月底了,我接触财务方面工作已经一个月了。我总结了这一个月的工作情况。

  一.盘点。因为11月大盘已结束。12月的盘点大家都很积极,发现了误差都能及时找出,的确有误差的都主动赔付,但是还有很多方面不足比如盘点过后的盘点表没有放在同一位置,要找几个地方才能收齐。发现商品货架号不对及时更改货架号。

  二.异常销售。每天坚持查看每一笔异常,特别是负毛利商品,及时查找原因,让责任人注明原因,在签上字。每天查看空货架号,并补齐。

  三.单据管理。(1)、调价单管理。每天第一件事就是关注调价,让柜组负责人抄录并签字,在统一交予代班店长。(2)、公司与供应商来货单据。从收货,打单再核对签字每步都不能有误差。有一次公司来货。柜组反应单据来了货却没看到,店长立即与公司联系。才审核了单据。(3).负库存每次打印出来,了解结构,查找原因。

  四、店内的收银款由带班店长每日收缴,与第二天下午四时前由带班随同店内员工送存银行,各人履行检字手续,互相监督,确保每天的营业款安全。

  五、其它收入的管理

  小摇车、纸箱、煮茶鸡蛋的钱做好记录每次都由带班店长与一个店内人员签字认可。

  六、严格按照开票的相关要求执行,对收银员与带班店长进行指导,确保每张发票的开出都准确无误。

  七、备用金。采取了不定期的抽查,每月四次的抽查,都要求相关责任人签字认可。

  下月的工作计划

  1、普及收银员对电脑知识了解,发现小问题能自行解决。

  2、挂账小票、银联及储值卡等单据不能有短少现象。

  3、加强单据管理。

  4、做好每天日常工作,当日事当日清。

  5、即将过年,一月份盘点工作应合理安排使之提早结束,做好团购工作。

  6、提高自己的自身水平,认真学习财务方面知识。

财务人员工作总结9

  财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。一年来,财务部紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理、教育等方面均取得了优异成绩,全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干,圆满完成了各项工作任务,财务部综合工作能力又有了新的进步。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结:

  一、所做的工作

  (一)费用成本方面的管理

  规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。(简要列举事例、数字,用事实说话)

  (二)会计基础工作

  1.认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(简要列举事例、数字,用事实说话)

  2.按规定时间编制本公司需要的各类财务报表,及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。(简要列举事例、数字,用事实说话)

  (三)财务核算与管理工作

  1.正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。(简要列举事例、数字,用事实说话)

  2.不断加强团队建设,努力打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。(简要列举事例、数字,用事实说话)

  二、存在的不足

  一是会计人员的业务知识还有待于进一步加强,新员工的细心程度还远远不够。

  二是敬业精神不足,部分员工患得串失,不能正确对待个人与集体的关系,工作中拈轻怕重。

  三是新员工的培训还需要进一步改进,培训的内容不够系统,对新员工的考核标准还不够科学。

  三、新年度工作打算

  新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。20xx年,我们将以“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等内容为基本目标,向财务精细化管理进军。

  要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。

  要以“全”为总揽,将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理和服务职能,实现财务管理零死角。

  要以“精”为手段,加强员工经常性的培训,完善管理制度,加强工作流程管控,努力实现财务管理精细化、程序化、科学化。

财务人员工作总结10

  ***,男(女),过去一直从事统计工作,xx年5月转行干会计,在土建专业一公司出纳岗,合并到土建专业三公司会计岗位,调学校会计岗位,兼劳资岗,负责编报劳资各种报表。不同的工作经历,给了我很好的锻炼机会,丰富了我的阅历,开阔了我的眼界,并促使我不断努力学习,掌握最新的财务会计知识,以出色地完成所担负的工作。下面,我重点就最近*年任职期间所形成的工作思路及完成的工作,做业务总结。

  一、严格成本核算,业务表现得到各方好评

  能力素质和政治坚定必须体现于具体的工作实践才是有意义的。自07年在财务岗位上工作以来,一是端正态度,坚持扎实干事。财务工作是一项艰苦细致的工作,风险性也很大。在岗位变动的过程中,我顾全大局、服从安排,始终坚守在财务工作岗位上,并且虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,团结同志,加强协作,在乐于工作的同时,努力提高工作质量。二是严控成本,加强核算管理。坚持以项目管理为中心,分级归口、承包管理、过程控制和规范核算,工程项目的成本实行预测预控,制定降低成本措施,有效地组织施工,最大限度地降低成本支出;成本核算严格按照《企业会计准则—建造合同》和相关法规、内控制度所规定的内容,逐月进行收入、成本核算,遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则,真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况,不以暂估成本、计划成本或预算成本代替实际成本;项目根据实际情况进行成本分析,找出存在问题,及时提出解决措施。通过走访不同供应商,使得工程项目成本造价大为降低,工作期间共为企业降低成本***元,优良的业绩得到各方好评。

  二、努力适应新环境,不断强化知识学习

  在公司财务岗位上工作两年后,由于业绩的出色和工作的认真负责,近期调入中职学校担任财务主管一职,但来到学校后,由于对学校的财务管理缺乏了解,导致工作上面临很多的困难,如何尽快适应新的财务准则,发挥会计职能,细化预算管理,最大限度地提高资金使用效益,是摆在我面前的最大问题,为了干好主管会计,为了不辜负同事们的支持和领导对我的厚爱,我不断强化业务知识的学习,学习新的财务软件——金碟软件事业版,不断适应学校的发展环境和工作需求。

  20xx年学校制定和完善了招生奖励办法,利用市场机制,调动全体员工的积极性,在扩大生源和学校创收方面下功夫,累计招生525人。在完成承包指标方面:上交公司管理费50万元,足额上交“五险一金”,承包集团全体成员足额交纳了风险抵押金。在经费收支方面:随着学校规模的扩大和经费收入的提高,实现了收支平衡,并有所结余,职工的人均收入也比20xx年有所增长。在专项资金的使用方面:学校20xx年的专项资金做到了专款专用,但是,按照省教育厅的有关文件要求,没有足额计提助学金。在内部管理办法的制定方面:学校提供了管理办法汇编,但是制定时间为20xx年12月份,汇编包括了各科室的管理办法,共20个,基本涵盖了学校管理的各个方面,基本满足管理的要求。但是,随着学校对管理的进一步完善,有些管理办法重新进行了修订,对修订后的管理办法没有进行重新汇编。在内部管理办法的执行方面:学校基本执行了公司的规章制度和各种管理办法,但是,在有些方面还有待于进一步提高执行力,例如:在固定资产的管理方面,没有严格执行实物定期盘点制度,没有对实物资产的成色进行鉴定;在购置电脑和空调等特殊办公器材时,有公司主管部门的审批手续,但没有履行公司总经理或总会计师审批制。

  在学校从事财务工作的这段时间里,为了更好地执行公司的规章制度和学校管理办法,进一步规范管理,针对财务过程中发现的问题,提出了以下财务建议:

  1、建议学校尽快完成对各项管理办法的完善和汇编工作,在管理办法的制定上,要完善各职能部门的监督环节,保证部门之间的衔接,促进部门之间相互监督,为各项考核提供充分的依据。要按照公司《关于非生产性开支管理办法》的要求,结合学校实际情况,明确制定各项事业经费的开支标准,以便进一步加强管理,压缩经费开支。同时,要进一步提高规章制度的执行力。

  2、在现行固定资产管理办法中规定:固定资产分为教务、实习和公用三个部分,分别由教务科、实习厂和总务科管理,纳入学校财务统一登记、补充、报损,各科室应建立各自登记报表,以便学校财务核对、登记汇总,同时也规定,每个季度要对固定资产进行盘点,确保帐物相符。但是,在财务过程中,学校只提供了固定资产永续台账,价值200万元,没有实物资产的实物盘点表,对实物资产的成色没有鉴定。建议学校对实物资产进行全面盘点,鉴定成色,对没有价值的实物资产要履行相关报废手续,进行相应处理,要坚持履行实物资产的定期盘点制度,加强对实物资产的管理,做到帐实相符。

  3、建议学校按照省教育厅的规定,足额计提助学金,严格执行专款专用制度。

  4、建议完善20xx年购置电脑及空调的审批手续,按照公司《非生产性开支管理办法》的规定,对同意购买的台式电脑报公司总会计师批准,空调和手提电脑报公司总经理批准。

  5、建议加强对学校在岗会计人员的培训,逐步实行持证上岗,提高会计核算水平和会计基础工作质量;同时学校要强化税费意识,自觉按照《税收征管法》的规定及时足额地缴纳各种税金及附加。健全和完善相关的财务管理制度,对票据使用、现金结算等加强管理和监督,严格按制度规定执行。

  6、加强对资产的管理。建议学校加强对固定资产的管理和监督,严格执行政府采购制度,完善固定资产的购进、交付使用等相关手续,提高资产的合理使用率。

  7、规范代管费的管理。对代管的书本、资料费等要加强管理,期末应按年级公布本学期书本、资料费的明细结算情况,加大群众监督力度;学校图书保管也应建立收发登记台账,及时与会计、班级相核对,保证款项及时清退学生。

  8、尝试性开展投资、增加收入。对于一些预算外资金充盈的,可利用资金使用上的时间差,活期和定期的利息差在保证资金安全的基础上尝试性的投资安全性、流动性都较好的国债,而对股票、企业债券等风险较大的投资品种,必须在可行性论证的基础上,方可进行谨慎操作。

  三、工作体会

  在**在学校的财务管理工作中,我认为要做好这项工作应从以下几方面予以强化:

  一、认真编制预算。学校一般在每年的十一、二月份要将下一年度的开支预算列出来。学校的预算涵盖方方面面,预算越细,准确性越高。最后由财务室负责将各预算开支和开支明细清单汇总,经审核后编制成学校开支预算汇总表。

  二、严格审核,财务公开。充分发挥教代会、学校工会的民主监督作用,学校召开校务会议进行商议。根据学校财力,按轻重缓急进行预算调整,首先确保必须开支的项目。一般关系到学校正常运作和学校发展的项目基本都予以落实,而消费类的开支方面从严掌握。预算经校务会议集体讨论确定后,将年度经费项目内容和额度标准书面报上级主管部门,同时也作为编制学校年度财务总预算的依据。

  三、动态管理。学校要严格按预算指标开支,原则上不得超范围和超金额列支。同时,每个月末由财务室将全校当月实际用款金额,编制成月度开支进度表和汇总表作通报。使全校及时了解开支情况,全面掌握财务运行情况。特别是达到警戒线时,财务室及时督促,从紧掌握,达到预算额度,一律停止开支。

  四、总结提高。财务室年底将本年度实际开支情况与年初预测情况进行对比分析,总结执行好的方面,找出存在问题,将本年的实际收支情况作为下一年度预测收支编制的参考。学校的财务管理更加有序,也使学校的资金使用效率得到大大提高。

  经过近几年的努力,取得了一定的工作成绩,也存在着不足。但是这*年工作实践给了我巨大的空间来提高自已观察问题、分析问题、处理问题的能力,使我的政策水平和工作能力得到了长足的锻炼。通过工作实践,使自己深刻体会到:财务管理是现代公司发展的决定性因素,是实现公司管理科学化的基础前提,财务人员自身素质的不断提升是做好财务管理的关键因素,是新的市场经济形势下的迫切需要。学校的财务工作同理,因此,在今后的工作中,我将更加注意学习,努力克服工作中遇到的困难,做好财务管理,当好学校领导的参谋助手,将学校的财会工作推上一个新的层次,为**学校实现跨越式大发展作出自己的贡献。

财务人员工作总结11

  (一)加强财源建设,做大财政“蛋糕”。

  一是做大工业。继续坚持以工业化统领经济发展全局,加大财政支持工业的力度。树立“以财生财”的理念,安排一定规模的财源建设资金,支持高科技、高税收、高附加值的企业发展,力争培育10个税收过千万元的骨干企业。煤炭是某某的主体财源,我市将积极扶持东冲、明冲、开元等骨干煤炭企业发展壮大,支持上凉冲煤矿尽快投产达产。继续加强乡镇小煤矿关闭整合,做到减少数量、扩大规模、增加产量、保证安全。要切实做好煤炭安全生产工作,避免因安全事故引起煤炭产量的大幅波动,引起财政收入的正常入库,20xx年将力争煤炭产量达480万吨,实现煤炭相关税费2。4个亿。坚持把电力产业当作重要财源来建设,支持大唐某某电厂启动三期、韶耒火电厂二期建设,加快上堡水电站建设步伐。扶持湘安钢铁、鸿基铁合金等一批骨高税入企业的发展壮大,支持金盾水泥厂尽快投产达产,启动鑫元宝精铜项目建设,力求培植一批稳固的财税增长点。全力支持大唐某某发电厂、白沙煤电集团、湘南监狱等驻耒企业的发展,力促大唐某某发电厂物流公司在某某注册,进一步培植税收增长点。继续坚持招商引资第一市策不动摇,全面兑现招商引资、优惠政策,全力优化经济环境,进一步加大工业企业和高利税企业招商,想方设法激活民间资本,引导煤矿业主、房地产老板二次创业,通过新增项目、新增企业增加财政收入。二是做活城市。城市是我市的优势和亮点所在,要做好经营城市这篇大文章,做大城市主体财源。我市将重点抓好新世界广场、金桥会展中心大酒店、开元财富中心等城市标志性建筑的建设,积极推动明珠花园、新世纪广场、国际新城、金桥小区、铜锣洲小区、武广某某新城等工程建设,努力增加房地产税收入。进一步搞活土地市场,高度垄断土地一级市场,规范二级市场,全面清理城区闲置土地,依法收回违规占有土地进行拍卖,增加土地出让收入。继续做大做强城市商贸业、娱乐业,抓好神农建材市场、湘南大市场等专业市场建设,提高第三产业税收,继续巩固城区财税主力军地位。三是做强乡镇。强化乡镇财税意识,加强南京、遥田等乡镇工业小区建设,加大烤烟等有税产业培育力度,着力培育10个财政收入过千万元的乡镇。

  (二)完善征管手段,挖掘财税潜力。

  一是完善财税政策。规范税收优惠政策,调整招商引资奖励和考核方案,将招商引资与项目税收挂钩。要在兑现政府承诺的基础上,进一步规范招商引资项目税收征管,做到“该交的一分不少,该免的一分不收”,提高招商引资企业的财税贡献率。鉴于我市的福利企业过多、过滥,退税过多这一情况,要加强对福利性企业监管,规范福利性企业退税审批程序,堵塞政策漏洞。要停止“实物地租”城市开发模式,严格税费减免政策,对房地产项目原则上取消税费优惠政策。强化税收考核,继续实行财税“一票否决”,完善税收分成政策,鼓励乡镇培植财源。建立激励机制,把政府对企业的扶持措施、企业主所享受的政治待遇与企业的纳税持钩,提高企业主动纳税的积极性。二是完善征管方式。启动煤炭税费信息化系统建设,加强煤炭税费征收,增加财政收入。全面开展非煤矿产品税费征收,力争实现税费1500万元。在第三产业全面推行税控收款机,实现“以票控税”,防止跑冒滴漏。着力加强房地产税收征管,清理隐形开发行为,挖掘财税潜力。要运用法律、行政等综合手段,继续加大税收清欠力度,严厉打击各种涉税违法行为。要加强年收入12万元以上的个人所得税的征收,重点是做好煤矿老板、房地产老板等高收入群体的个人所得税的补征。三是完善协税护税网络体系。继续强化规划、国土、交通、房产、农机等相关职能部门把关作用,形成财税征收合力。进一步强化房地产开发商代征代扣义务,努力增加城市建安税。

  (三)优化支出结构,确保重点支出。

  按照“统筹兼顾,突出重点”原则,做好财政支出。一是将财力向社会保障倾斜。关心社会弱势群体,全面实施农村低保和城市大病救助,进一步加大对新型农村合作医疗支持力度,支持经济适用房和“廉租房”建设,解决少数困难户住房难问题。逐步完善社会保障体系,全面启动干部职工的工伤保险。保证干部职工工资按时发放和套改工资部分从7月份起补发到位,不出现拖欠,适时分阶段启动住房公积金和提高干部职工的津补贴标准,适当提高农机、农技、农经部门差额工资补贴标准,让广大干部群众享受经济发展的成果。二是财力向农村倾斜。关注三农,支持社会主义新农村建设。抢抓国家对乡村道路扶持的大好时机,加大对乡村道路建设的投入力度,特别是对贫困地区和原撤并乡镇的乡道要重点倾斜,使农村交通面貌彻底改观。加大对农村水利设施的投入力度,尽快修复“7·15”洪灾水毁水利设施,为农业发展提供保障。进一步扩大公共财政对农村公益事业的覆盖面,积极支持农村村级场所建设。三是财力向教育倾斜。要全部免除农村义务教育阶段学生学杂费,对贫困家庭学生免费提供教科书并补助寄宿生生活费,巩固农村义务教育成果,确保适龄儿童正常入学。足额安排因取消学杂费后学校所需的公用经费和学校“危改”配套资金,确保学校在取消学杂费后正常运转。四是财力向困难乡镇和部分单位适度倾斜。农村税费改革取消农业税后,各乡镇因计税面积因素和资源因素造成乡镇之间财力悬殊,部分单位之间财力不均衡现象也客观存在。我市将视财力增长情况逐步增加对困难乡镇和单位的支持力度,缩小乡镇之间、单位之间的财力不均衡现象,改善困难乡镇、单位运转状况。

  (四)加强资金监管,提高使用效率。

  压缩行政性支出,严格按政策规定控制接待标准和出差、会议费标准;规范津补贴发放制度,纠正滥发误餐补助、会议补助、巧立名目乱发奖金补贴现象;建立健全财政监督机制,强化财政性资金绩效考核,特别是加大对财政资金建设项目的监管力度;加快推行国库集中支付改革,力争2年内对市直单位全部实行国库集中支付改革,形成资金支付制衡机制和内控机制,确保资金使用的安全高效,从源头上防止腐败。

财务人员工作总结12

  就是在这样一个复杂多变、跌荡起伏的外部环境和内部环境下,_财务部在公司领导班子的正确指引下,理清思路、不断学习、求实奋进,在财务部的各项工作上实现了阶段性的成长和收获。下面就将财务部所做的各项工作在这里向各位领导和同仁一一汇报:

  一、会计核算工作

  众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是财务人员安身立命的本钱,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张、随着公司走向精细化管理对财务信息的需要,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务部向上进阶的新课题。为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:

  1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。

  财务部根据房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设计了一套会计科目表,制定了详细的二级和三级明细科目,并且对各个科目的核算范围进行了清晰的约定。同时还启用一本房地产会计核算的教科书做为财务部做帐的参考书。有了这一套会计科目表和参考书就保证了会计核算口径的统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司的帐务不管什么时候去看这套帐都象是一个人做出来的,有了这套会计核算标准规范也使得新的会计人员能快速上手公司的帐务。

  值得一提的是,按照我们设的明细科目和项目辅助核算能直接快速地计算出某个房开细项的收入、成本、费用,相关税金,迅速地计算出土地增值税的增值额,使得土地增值税和所得税清算工作变得轻松、快捷、明了。我公司的会计科目设置得到了集团领导的好评。

  2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候出什么表、出什么帐、出什么凭证,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。

  保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上报集团财务部的各类财务数据的及时性和准确性均达到集团财务部的要求。

  3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作,定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目,使得我公司_户客户往来和_户的供应商往来帐目清楚准确。同时加强应收往来款的追讨,在年内追回了_的往来款_万元。

  4、除此之外,财务部组织全体员工在20_年共完成了:

  收取_二期回笼房款_亿元,契税维修基金_万,审核原始凭证x万多张,填制、复核,整理装订记帐凭证_张。出具统计报表_份出具纳税申报表_张,税源统计表_张。出具_集团、_集团相关财务报表_张,出具预算报表_张等。

  二、融资、预算与资金管理工作

  资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻,国家为调控房地产的经济泡沫,通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控,目的就是为了抬高房地产业的资金门槛,对整个房地产业进行重新洗牌。再加上我公司要按计划完成_改制投产、工业项目的全面挂牌启动,_的前期开发。

  最严重的是_年楼市低迷,今年的销售大大低于预期,使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。使得我公司随时面临“缺血”的风险。

  所以对于20_年财务部来说,如何做好融资?如何做好资金预算?如何做好资金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。为此,财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作,尽努力去帮助企业渡过资金难关。

  1、财务部加强与七家商业银行的联系,与各家银行逐一进行谈判和沟通,不断寻找和触碰各商业银行的底线。

  可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响,商业银行自身的资金流动性大大降低,这使得商业银行为降低经营风险,在核准贷款的时候会显得更加小心谨慎,特别是对于房地产企业是慎之又慎。

  20_年_市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降_%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下,财务部并没有被眼前的困难所吓倒,反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。

  这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬,跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料,加了多少次班,牺牲了多少业余时间,财务人员已经无法用数字去统计了。

  值得高兴的是,最终财务部在公司领导的正确指导下,凭借在工作中总结出来的.谈判技巧在公司最有利的时点完成了在x行的x亿元房开贷款、_万元工业项目贷款和_万元额度的承兑汇票,完成了_行的_万元的工业贷款,完成了一个个看似不可能完成的任务,因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。同时为公司争取了的土地抵押率和最低的银行利率。毫无疑问,_财务部可以骄傲地说,在融资方面,_年_财务部走在了同行业财务部的前面。

  2、预算执行方面,

  在公司领导的大力推动下,在财务部的积极组织下,目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中,各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。财务部还定期组织预算差异分析会议,总结讨论预算差异产生的原因,提高了各个部门对财务数据的重视程度。

  目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理,为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。也正是因为有了全面预算,才使得公司领导对资金调度能做到心中有数,提前对资金进行合理的统筹安排。

  3、在年初资金充裕时,根据已编制的预算,在较短时间内比较各家银行的理财产品,从各家银行中选出与x行签订了购买_万理财产品,六个月利率为_%,为公司获得理财收益94.6万元。

  另外利用闲散资金,在x行理财x次每次分别为x万元(x天)、x万元(x天)、x万元(x天),共获得理财收益_元。在x行理财x次,每次_万元分别为_天和_天,获得理财收益_。1月开始IPO打新股,投入_万元,获得理财收益_万元。使得公司全年获得理财收益为_x万元。为公司在一定程度上降低了资金使用成本。

  4、充分使用承兑汇票支付工程款,降低资金使用成本。20_年财务部共办理承兑汇票_笔,充分用足商行_万的承兑汇票的授信额度。

  5、在日常资金管理上,财务部重点加强了以下工作:

  与各家银行开通了网上银行业务,帮助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系,每日向公司领导上报头天的公司资金状况,为公司领导进行资金调度提供了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调节表,保证了公司资金的准确性和安全性;不定期地对库存现金进行盘点;在大量收款的几天,每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单,保证了资金收取的准确性;在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序;通过这一系列的工作,使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高,使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。

  三、组织建设和制度流程管理工作

  组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂,相当于人体的骨架和神经系统,其重要性是不言而喻的。如何实现财务部的各项管理职能,就必须在这方面好好研究和设计。

  1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要,财务部在_月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责,避免了一些重复和扯皮的职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的职能。

  2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指挥系统,这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序,现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务,使得工作效率明显提高。

  3、为保证财务工作计划的有效实施和执行,财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度。着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。

  通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟通,及时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作,通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况。大大提高了财务部各项工作和指令的贯彻力度。

财务人员工作总结13

  XX年工作总结范文大全护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

  1、认真审核汇总报表,提高会计信息质量。能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表一一进行认真审核。发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。

  2、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。

  3、积极筹措资金,确保机关工作正常运转。从经信委的整体情况看,人员性质多样化(公务员、行政、全额事)

  4、认真执行财务制度,做好科内日常工作。听从领导指挥,服从领导安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地做好会计核算工作,按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金),定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,(今年配合办公室对装修后的固定资产,包括办公桌椅进行一一进行登记,分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发,做到分工不分家,互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力配合其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

  5、配合做好融资担保科的工作。按照省开行的要求,每个季度提前筹集资金,认真细致地做好几千万资金的结息、付息工作,每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作,及时提供季度会计信息。今年上半年配合融资中心办理了省行几千万资金的贷款手续,并将资金委放到相关企业,最近又协助担保公司准备了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。

  6、抓好困难企业的内审工作。内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,通过内审我们根据审计事实,

  一是对企业有关情况进行客观公正的评价。

  二是严肃财经纪律,及时调整帐务,提出整改措施。

  三是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,认真规范记好各类明细帐。

  四是出具了详细的书面报告,为领导了解情况、正确决策提供了依据,真正发挥了财务监督的职能。

  7、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达20人次,继续教育达266人次,扬州财政专题讲座达30人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短,学习内部管理经验,使企业财会人员既增长了业务知识,也为做好财务工作起到了促进提高作用。

  综上所述,今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距,主要表现在:

  一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;

  二是对困难企业的内审工作重视不够;

  三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。业、自收自支事业、企业等性质),资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,积极筹措资金,特别是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求,针对企业的实际情况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关心和帮助,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。

财务人员工作总结14

  时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去。跨越20_,憧憬20_,崭新的一年已经到来。20_年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟。

  作为审计新人,在经历了20_年的税审工作后,20_年的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20_年需要改进之处:

  1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容。

  2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。

  3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方。

  20_的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司,在能做成的情况下争取利润。全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20_年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定。

财务人员工作总结15

  20_学年度_学校在上级领导的大力支持和关心下,财务工作开展顺利。作为一名财务工作人员,我认真贯彻上级各项方针、政策、规定,始终以严谨的工作作风、诚实的工作态度、勤奋的工作精神,严格按财经纪律办事,尽心尽责为全校师生做好服务工作。一学年来,取得了一些成绩,得到了师生的广泛好评。现对一年的工作小结如下:

  一、思想道德方面

  1、身正为范。作为一名财务人员,政治思想素质首先要过硬。我平时十分注重政治,努力提高自身的政治理论水平。工作中,对上级各项方针、政策、规定深刻领会,认真贯彻落实。在平时工作生活中,模范遵守师德规范,尽心尽责,克已奉公。在待遇面前不争,在工作面前不推,努力团结同志,时刻注意自身形象,竭力增强财务部的凝聚力。

  2、学校财务是教师和社会关注的焦点和热点。工作中,我始终把清、慎、勤当作座右铭,严格执行财经制度,遵守财经纪律,认真审核各类凭证票据,坚持原则,坚决抵制违反财经制度的行为。待人真诚热情,对教师提出的问题能答复的及时答复,不能立即解决的及时向领导汇报,从不搪塞或推脱责任。

  3、坚决服从领导安排。除了担任报帐员工作外,我还具体负责学校的安全、综治、卫生及办公室等工作。在工作中我总是积极主动地参与其他工作,平时经常到各学校与教师交流。一年来,全乡各小学没有发生一起安全事故和其他危害师生安全的案件,各小学校园始终保持着良好的教育教学环境。

  二、业务能力方面

  1、随着体制的改革,学校财务与财政系统联系多了起来。因此,我平时十分注意业务能力学习。向书本学,向同事学,虚心请教。对总帐、明细帐科目的列支需求力求熟练掌握并合理运用。热门思想汇报能按规定合理科学记好备查帐,帐路清晰。能熟练运用会计电算化进行各类财务工作。各类报表及时准确。平时经常向领导提供准确的财务信息,不仅为领导计划安排全局工作当好后勤参谋,也及时制止了超支项目的付款。

  2、为使每一分钱都能合理地用到教育教学中,本学年度在过去工作的基础上,创新思路。首先在每学期初对各校经费按预算外局规定,规范地执行了票据领销制度,实行了统一帐户入帐,统一管理,然后按各校不同情况核定公用经费,由各校自主使用,平时和校报帐员及时结帐、记帐、对帐,期末对各校进行财务检查,做到帐务公开。一年来,各校开源节流,经费使用运转正常,有力保证了正常的教学秩序。

  3、自我从事财务工作以来,一直坚持学年末财务公开的原则。每学期末先在校长会上对财务情况进行审核,然后在教师中公开。进一步增强了财务收支的透明度,保持了教师多年来对学校班子的较高的信任度,有力地保证了各项工作顺利开展。

  三、勤奋工作,出勤出力,扎实完成各项工作任务

  1、认真遵守本单位各项规章制度,多出勤,多出力。一学年来,我没有请过一天假,坚持早上班晚下班。全学年出满勤。

  2、平时按报帐员职责要求及时建立各类帐簿,从不拖拉。工资及其他报表准确及时,对现金严格管理,不坐支,无挪用现象。

  3、对各类报表及时进行分类归档,将历年会计资料装订成册,妥善管理。

  由于本人对工作态度认真,勤勤恳恳,积极勤奋,圆满完成了本年度计划安排的包括财务、综治、安全卫生等工作的各项任务,受到了领导和师生的一致好评。然而,前进的道路是无止境的,任何事物没有,只有更好。在新的一年里,我们部门将更加努力,开拓创新,扎实工作,争取更好的成绩。

【财务人员工作总结(集锦15篇)】相关文章:

1.财务人员财务工作总结

2.财务人员年度个人工作总结

3.财务人员统计工作总结

4.财务人员辞职报告集锦15篇

5.财务人员年度工作总结(15篇)

6.财务人员年度个人总结

7.财务人员工作守则

8.财务人员个人求职简历范文

9.财务人员年度总结15篇

上一篇:初中语文教研组工作总结 下一篇:班主任的工作总结